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Les encaissements bancaires, les versements du prestataire de paiement et les écritures comptables peuvent décrire le même argent de façons différentes. Clôture mensuelle : rapprochement et justificatifs vous aide à réunir ces données sans masquer les écarts.
Importez vos exports, associez les colonnes et appliquez des règles de rapprochement visibles. Rapprochez des opérations isolées ou des règlements groupés, tenez compte des frais et des remboursements, et examinez les résultats ambigus avant de les confirmer. Chaque rapprochement confirmé conserve son explication et ses lignes sources.
Vous terminez avec un résumé de la période, une liste des écarts et les justificatifs. L’outil prépare un document de travail du rapprochement ; il ne passe aucune écriture dans votre comptabilité et ne certifie pas vos comptes.
Ce que vous recevez
- Imports de sources (CSV/XLSX) avec convention de signe : entrées positives, négatives ou colonnes débit/crédit séparées.
- Correspondance de colonnes enregistrée par source pour l’import du mois suivant.
- Rapprochement groupé : règlements, versements nets de frais, remboursements et réserves, montants groupés.
- Revue des écarts avec type, responsable, échéance et document joint.
- Contrôle des périodes : ouverte, revue, clôturée, et réouverture en nouvelle version avec motif.
- Dossier de justificatifs : soldes, totaux par source, règles, confirmations et écarts — impression PDF ou CSV.
Comment ça marche
- Créez une période. Indiquez les dates, la devise, les soldes du relevé et les sources à comparer.
- Importez les sources. Importez les exports de la banque, de la comptabilité et du prestataire ; vérifiez les montants signés convertis avant tout enregistrement.
- Vérifiez les règles et confirmez les rapprochements. Les références uniques sont confirmées automatiquement ; les rapprochements par règlement, fenêtre de dates et groupe sont des propositions que vous confirmez, rejetez ou scindez.
- Exportez le dossier de clôture. Expliquez les différences restantes par des écarts, rédigez le commentaire, gardez une sauvegarde et clôturez la période.
Limites
Aucune certification comptable ; aucune écriture automatique ; l’historique local des actions peut être modifié par toute personne ayant accès à l’appareil. Le rapprochement groupé vérifie au plus 100 000 combinaisons par groupe candidat et indique quand sa recherche n’est pas complète. Il ne se connecte pas à votre banque, ne convertit pas les devises et ne prouve pas la cause d’un écart.
Questions
Utilise-t-il l’IA ?
Non. L’outil utilise des calculs et des règles explicites. Les résultats dépendent des données et des hypothèses que vous saisissez.
Ai-je besoin d’un abonnement ?
Aucun abonnement n’est nécessaire pour l’achat unique de ce produit. L’accès via TidyCents PRO suit les conditions PRO en vigueur.
Où sont stockées mes données ?
Les données de travail sont stockées sur votre appareil. Gardez une sauvegarde, surtout avant de changer de navigateur, d’effacer les données du navigateur ou de passer à un autre appareil.
Plusieurs personnes peuvent-elles modifier le même espace de travail en même temps ?
Cette version est conçue pour un espace de travail local. Elle ne permet pas l’édition partagée simultanée.
Puis-je transférer mes données sur un autre appareil ?
Oui. Exportez une sauvegarde complète et restaurez-la dans le même produit sur l’autre appareil.
Se connecte-t-il à ma banque ou à mon logiciel comptable ?
Cette version fonctionne avec la saisie directe et les imports de fichiers pris en charge. Elle ne se connecte pas automatiquement à votre banque ni à votre système comptable.
Puis-je l’essayer avant d’acheter ?
Oui. La démo contient des données fictives et des scénarios préparés pour que vous puissiez examiner les écrans et les résultats avant d’acheter.
Quels rapprochements sont confirmés automatiquement ?
Uniquement une référence unique avec exactement le même montant et la même devise des deux côtés. Les rapprochements par règlement, fenêtre de dates et groupe sont des propositions ; si deux lignes conviennent aussi bien, le résultat est affiché comme ambigu et c’est vous qui décidez.
Que se passe-t-il si le rapprochement groupé ne peut pas vérifier toutes les combinaisons ?
La recherche s’arrête à 100 000 combinaisons par groupe candidat (ou après 60 secondes, ou si vous annulez) et le résultat est marqué « recherche incomplète ». Il n’affirme jamais qu’aucune autre combinaison n’existe.
Puis-je modifier un mois clôturé ?
Pas discrètement. La réouverture crée une nouvelle version de la période avec votre motif ; la version clôturée et son dossier sont conservés.
Passe-t-il des écritures ou certifie-t-il mes comptes ?
Non. Il prépare un document de travail du rapprochement et un dossier de justificatifs. Le journal local des actions peut être modifié par toute personne ayant accès à l’appareil ; ce n’est pas une piste d’audit infalsifiable.
Licence d'usage dans votre propre entreprise. Ni revente ni redistribution. S’ouvre dans votre navigateur juste après le paiement, sur mobile et ordinateur. Vos chiffres restent sur votre appareil. Aucun article physique.
Clôture mensuelle : rapprochement et justificatifs
Rapprochez les relevés bancaires, les paiements et la comptabilité, expliquez les écarts et constituez un dossier de clôture clair.
Clôturez le mois avec un dossier clair — achat unique à 29 $US.
- Achat unique
- Version complète de cet outil sur le site et une version hors ligne à télécharger. Un seul paiement. La copie hors ligne fonctionne sans abonnement.
- Accès avec PRO
- Version complète sur le site tant que votre PRO est actif. L’export de vos résultats et de vos sauvegardes est inclus. Le programme hors ligne s’achète séparément.
Payez par carte, Apple Pay ou Google Pay
- Fonctionne dans tous les pays · dans votre devise
- Lien de téléchargement sur la page de confirmation et par e-mail
- Ce qu’il vous faut: Tout navigateur récent · téléphone et ordinateur · fichier HTML hors ligne · import CSV/XLSX · dossier de clôture imprimable · 8 langues
- Remboursement sous 14 jours, pour tout achat
- Formats: Outil interactif dans le navigateur — mobile et ordinateur ; export PDF et CSV
- Outil interactif · navigateur récent · téléphone et ordinateur · version hors ligne téléchargeable.
- Règles de rapprochement explicites ; montants comparés exactement en centimes entiers.
- Imports CSV (UTF-8) et XLSX avec correspondance de colonnes enregistrée.
- Stockage local, sauvegardes complètes et exports CSV.
- Dossier de clôture prêt à imprimer (A4 ou US Letter).
- 8 langues ; toute devise (les devises ne sont jamais combinées sans votre conversion).
- Achat unique.
Tout achat est remboursé si vous le demandez dans les 14 jours suivant le paiement. Les fichiers qui ne s’ouvrent pas et tout ce qui ne correspond pas à sa description sont remboursés intégralement à tout moment, sans limite de durée.
